Rentabilidade (6m)
arrow_upward 10,43 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 96,61 MPreço da cota
R$ 1,361893
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.984.742/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 95,91 M
-
Fundos de Investimento97,93%R$ 93.926.359,83
-
Valores a Pagar2,07%R$ 1.986.791,20
-
Valores a Receber0,00%R$ 819,85
-
Caixa0,00%R$ 95,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.615.706,5997,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.986.791,202,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.067,010,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.066,320,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,960,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,460,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,220,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,030,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,020,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.064,930,03%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,14% | 1,33% | 10,43% | 19,84% | -% | -% | 36,19% |
| Volatilidade | 0,75% | 0,00% | 3,63% | 2,82% | 2,15% | 2,15% | 2,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
-