Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,36 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 84,53 MPreço da cota
R$ 1,187184
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.984.742/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 42,92 M
-
Fundos de Investimento99,58%R$ 42.741.577,80
-
Valores a Pagar0,40%R$ 172.079,49
-
Valores a Receber0,02%R$ 7.495,81
-
Caixa0,00%R$ 104,60
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.203.714,8698,33%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 172.079,490,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.786,400,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.786,320,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.786,320,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.786,310,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.786,310,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.786,310,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.786,300,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.786,290,13%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,52% | 0,86% | 8,36% | 18,31% | -% | -% | 18,72% |
| Volatilidade | 1,82% | 0,00% | 1,84% | 1,36% | 1,34% | 1,34% | 1,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
-