Rentabilidade (6m)
arrow_upward 19,18 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 34,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 29,75 MPreço da cota
R$ 1,343580
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY ABACI FIM - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY ABACI FIM - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY ABACI FIM - CRÉDITO PRIVADO
UJAY ABACI FIM
CNPJ55.893.260/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 6,79 M
-
Fundos de Investimento49,71%R$ 3.374.737,32
-
Outros14,61%R$ 991.741,82
-
Títulos Públicos12,44%R$ 844.424,28
-
Valores a Receber8,67%R$ 588.912,51
-
Debêntures8,43%R$ 572.074,21
-
Opções6,37%R$ 432.484,10
-
Valores a Pagar0,43%R$ 29.486,37
-
Ações-0,65%R$ -44.375,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 903.728,4313,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 619.509,389,12%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 588.912,518,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 514.907,917,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 504.996,707,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 458.167,316,75%
-
Outros MXRF11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 436.920,006,44%
-
R$ 395.568,005,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 386.256,975,69%
-
Opções CPMCXS86 XS86 * Opções - Posições titularesR$ 327.500,004,82%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY ABACI FIM - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,63% | 3,58% | 19,18% | 34,36% | -% | -% | 34,36% |
| Volatilidade | 6,45% | 0,00% | 6,86% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | 9,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY ABACI FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY ABACI FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY ABACI FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-