Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,84 MPreço da cota
R$ 1,323480
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONNEX PREMIUM FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CONNEX PREMIUM FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONNEX PREMIUM FIM
CONNEX PREMIUM FIM
CNPJ49.887.885/0001-81
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 10,44 M
-
Títulos Públicos71,53%R$ 7.465.329,76
-
Mercado Futuro27,96%R$ 2.917.819,17
-
Valores a Pagar0,30%R$ 30.796,40
-
Valores a Receber0,15%R$ 16.128,15
-
Caixa0,07%R$ 7.216,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Mercado Futuro FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.356.165.946,6212.993,47%
-
Mercado Futuro FUT DAP * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12.664.155,05121,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.365.127,9941,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.681.535,1016,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 826.894,167,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 591.772,515,67%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 30.796,400,30%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 16.128,150,15%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.216,990,07%
-
Mercado Futuro FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -1.365.912.282,50-13.086,85%
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ESTATÍSTICAS do CONNEX PREMIUM FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,69% | -0,21% | 17,69% | 23,99% | 33,84% | -% | 33,67% |
| Volatilidade | 12,01% | 0,00% | 10,61% | 13,52% | 11,26% | 11,05% | 11,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONNEX PREMIUM FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONNEX PREMIUM FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CONNEX PREMIUM FIM
ATUAL
-