Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 145,97 MPreço da cota
R$ 1,401088
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SI III FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL SI III FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL SI III FIM CP IE
SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ46.329.395/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 120,63 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 120.634.412,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.672.058,9119,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.654.240,1716,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.414.354,1411,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.114.417,0310,87%
-
Fundos de Investimento AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12.518.208,6910,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.497.333,598,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.777.472,166,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.707.149,965,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.083.533,120,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.083.533,000,90%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SI III FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,11% | 1,00% | -9,82% | 1,06% | 25,98% | -% | 40,11% |
| Volatilidade | 17,38% | 0,28% | 23,13% | 17,07% | 12,22% | 10,98% | 10,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL SI III FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL SI III FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL SI III FIM CP IE
ATUAL
-