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SPECIAL SI III FIM CP IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 13,51 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 120,05 M

Preço da cota

R$ 1,351628

Rentabilidade SPECIAL SI III FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SI III FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPECIAL SI III FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPECIAL SI III FIM CP IE

SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
46.329.395/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 111,61 M
  • Fundos de Investimento
    99,03%
    R$ 110.528.908,15
  • Títulos Públicos
    0,94%
    R$ 1.053.431,32
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 13.786,60
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.947,76
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.157,58
  • Caixa
    0,00%
    R$ 106,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SI III FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,91% 4,34% 13,51% 23,03% -% -% 35,16%
Volatilidade 3,68% 0,00% 4,91% 3,45% 2,91% 2,91% 2,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPECIAL SI III FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPECIAL SI III FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS SPECIAL SI III FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN SPECIAL SI III FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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