Rentabilidade (6m)
arrow_upward 10,38 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 115,16 MPreço da cota
R$ 1,296546
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ46.329.395/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 109,95 M
-
Fundos de Investimento99,04%R$ 108.898.239,01
-
Títulos Públicos0,95%R$ 1.043.442,11
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.022,72
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.087,43
-
Caixa0,00%R$ 105,65
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -5.891,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 29.963.019,4527,25%
-
Fundos de Investimento OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 17.015.976,1815,48%
-
Fundos de Investimento PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 14.017.984,0012,75%
-
Fundos de Investimento AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 12.895.400,1011,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.486.754,947,72%
-
Fundos de Investimento PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6.502.904,715,91%
-
Fundos de Investimento SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5.483.769,144,99%
-
Fundos de Investimento DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 1.744.063,801,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.231.365,911,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.231.365,901,12%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,99% | 0,09% | 10,38% | 21,32% | -% | -% | 29,65% |
| Volatilidade | 1,82% | 0,00% | 2,22% | 1,60% | 1,45% | 1,45% | 1,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
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