QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -44,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -52,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 49,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 220,65 M

Preço da cota

R$ 0,496200

Rentabilidade QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

QUASAR DIRECT LENDING FI MULT CRED PRIV
CNPJ
27.546.616/0001-19
GESTOR
QUASAR ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

489999

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 303,84 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    28,82%
    R$ 87.557.331,11
  • Títulos Privados
    28,18%
    R$ 85.624.151,16
  • Debêntures
    20,98%
    R$ 63.743.351,14
  • Fundos de Investimento
    18,88%
    R$ 57.355.041,52
  • Títulos Públicos
    2,17%
    R$ 6.587.759,52
  • Valores a Pagar
    1,62%
    R$ 4.919.989,79
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.089,87
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Outros
    -0,64%
    R$ -1.952.570,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CPR
    R$ 33.437.365,62
    11,01%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDCA
    R$ 28.199.923,53
    9,28%
  • Debêntures FLEX11
    R$ 22.674.554,78
    7,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CPR
    R$ 13.499.999,79
    4,44%
  • Debêntures LMNE21
    R$ 13.017.137,80
    4,28%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 12.447.037,40
    4,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDCA
    R$ 12.420.042,17
    4,09%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 11.481.266,48
    3,78%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 11.143.314,84
    3,67%
  • Debêntures MSRO13
    R$ 9.907.496,34
    3,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,39% 0,39% -23,80% -44,12% -52,92% -50,86% -50,38%
Volatilidade 0,06% 0,06% 52,39% 49,49% 37,54% 30,72% 30,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

ATUAL -

COTISTAS QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO