Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -43,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,285519
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO QUASAR DIRECT LENDING FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO QUASAR DIRECT LENDING FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
QUASAR DIRECT LENDING FIM CP
-
CNPJ27.546.616/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2022
-
Patrimônio Líquido 134,84 M
-
Fundos de Investimento85,91%R$ 115.839.273,77
-
Títulos Públicos9,82%R$ 13.247.143,04
-
Valores a Pagar3,43%R$ 4.618.836,25
-
Títulos Privados0,84%R$ 1.129.302,95
-
Caixa0,00%R$ 1.071,44
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.585.529,398,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.584.368,528,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.584.255,898,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.584.255,088,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.584.117,918,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.583.995,548,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.583.974,638,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.583.962,958,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.583.630,528,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.581.183,348,59%
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ESTATÍSTICAS do QUASAR DIRECT LENDING FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,04% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | -43,77% | -57,90% | -71,45% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 104,41% | 74,77% | 52,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO QUASAR DIRECT LENDING FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE QUASAR DIRECT LENDING FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN QUASAR DIRECT LENDING FIM CP
ATUAL
-