Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 378,67 MPreço da cota
R$ 3,439898
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
-
CNPJ17.162.002/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 580,65 M
-
99,47%R$ 577.569.134,34
-
0,35%R$ 2.014.350,32
-
0,18%R$ 1.060.712,25
-
0,00%R$ 5.004,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 576.398.545,6499,27%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.014.350,320,35%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.060.712,250,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.059,250,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.059,130,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.059,050,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.058,930,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.058,860,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.058,800,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.058,770,02%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,38% | -1,21% | 1,81% | 4,03% | 10,45% | 16,66% | 243,99% |
Volatilidade | 3,71% | 2,91% | 3,87% | 4,12% | 4,35% | 4,03% | 6,82% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
ATUAL
-