Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 193,85 MPreço da cota
R$ 3,911509
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
-
CNPJ17.162.002/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 229,23 M
-
100,00%R$ 229.232.318,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 228.727.970,4599,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.435,280,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.435,190,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.435,080,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.434,900,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.434,660,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.434,650,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.434,610,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.434,590,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.434,520,02%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,59% | 0,00% | 4,44% | 12,14% | 19,06% | 22,34% | 291,15% |
Volatilidade | 3,99% | 0,00% | 4,02% | 3,81% | 3,80% | 4,15% | 6,58% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM
ATUAL
-