Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,30 BPreço da cota
R$ 4,790907
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
-
CNPJ17.248.340/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,54 B
-
36,76%R$ 567.474.633,86
-
27,68%R$ 427.363.263,53
-
18,60%R$ 287.182.917,11
-
11,24%R$ 173.515.778,65
-
2,33%R$ 35.992.154,97
-
1,85%R$ 28.636.379,63
-
0,83%R$ 12.850.764,97
-
0,70%R$ 10.870.077,20
-
0,50%R$ 7.714.524,35
-
0,00%R$ 14.345,91
-
0,00%R$ 105,13
-
0,00%R$ 16,53
-
-0,50%R$ -7.753.249,07
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 287.168.305,6518,60%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 249.289.362,6016,15%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 120.452.470,197,80%
-
R$ 83.324.662,005,40%
-
R$ 66.488.161,524,31%
-
R$ 64.758.502,564,19%
-
R$ 44.872.852,802,91%
-
R$ 36.778.410,202,38%
-
R$ 32.491.387,702,10%
-
R$ 29.572.182,521,92%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,01% | -1,09% | 2,80% | 6,13% | 14,97% | 23,76% | 379,09% |
Volatilidade | 3,72% | 2,92% | 3,88% | 4,13% | 4,41% | 4,13% | 7,55% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
ATUAL
-