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OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 700,85 M

Preço da cota

R$ 5,401374

Rentabilidade OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

-
CNPJ
17.248.340/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,03 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 8.031.184,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,23% 0,50% 6,53% 13,20% 21,74% 27,01% 440,14%
Volatilidade 3,85% 2,20% 4,04% 3,58% 3,77% 4,14% 7,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que busquem retornos superiores ao CDI no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo superar substancialmente o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas, a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar o CDI, mediante aplicação de recursos nos mercados de risco, podendo se utilizar de instrumentos tais como ações, cambio, juros e mercado internacional podendo ter exposição acima do patrimônio liquido no mercado de derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-