Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,28 BPreço da cota
R$ 4,769132
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
-
CNPJ17.248.340/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 265,64 M
-
97,67%R$ 259.449.317,60
-
2,33%R$ 6.189.970,04
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 259.434.432,1897,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.924.810,002,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.516,340,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.516,290,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.516,250,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.516,210,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.516,020,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.515,970,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.515,950,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.515,860,01%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,54% | 0,00% | 2,53% | 6,88% | 12,79% | 22,97% | 376,91% |
Volatilidade | 3,62% | 0,00% | 3,82% | 4,07% | 4,41% | 4,13% | 7,54% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM
ATUAL
-