Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 116,79 MPreço da cota
R$ 1,355674
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
-
CNPJ32.312.426/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 77,53 M
-
Ações45,52%R$ 35.288.919,61
-
Títulos Públicos30,13%R$ 23.360.657,49
-
Fundos de Investimento21,36%R$ 16.559.239,64
-
Valores a Pagar1,48%R$ 1.146.814,08
-
Valores a Receber1,30%R$ 1.009.504,27
-
BDR0,60%R$ 468.886,85
-
ETF0,08%R$ 65.195,00
-
Outros0,01%R$ 8.425,37
-
Caixa0,00%R$ 106,93
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 0,91
-
Mercado Futuro-0,49%R$ -380.327,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.731.758,5515,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.848.986,658,83%
-
R$ 5.528.292,007,13%
-
R$ 5.042.269,016,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.890.358,876,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.105.722,095,30%
-
R$ 3.435.410,234,43%
-
R$ 3.338.034,004,31%
-
R$ 3.062.096,243,95%
-
R$ 2.877.709,203,71%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,29% | -0,32% | 3,59% | 7,67% | 17,94% | 25,33% | 35,57% |
| Volatilidade | 2,22% | 1,79% | 2,28% | 2,32% | 2,61% | 2,42% | 2,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
ATUAL
-