Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 115,53 MPreço da cota
R$ 1,352016
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
-
CNPJ32.312.426/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 86,55 M
-
Ações49,23%R$ 42.609.436,96
-
Títulos Públicos29,44%R$ 25.477.444,53
-
Fundos de Investimento13,83%R$ 11.972.540,99
-
Valores a Receber4,79%R$ 4.142.339,68
-
Valores a Pagar1,67%R$ 1.443.263,84
-
Mercado Futuro0,68%R$ 584.997,93
-
BDR0,29%R$ 249.993,92
-
ETF0,07%R$ 61.975,00
-
Opções0,00%R$ 4.000,00
-
Outros0,00%R$ 1.458,00
-
Caixa0,00%R$ 105,06
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.142.360,6815,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.484.270,9613,27%
-
R$ 8.208.785,209,48%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.142.339,684,79%
-
R$ 4.046.577,554,68%
-
R$ 3.872.606,804,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.800.576,904,39%
-
R$ 3.085.888,963,57%
-
R$ 2.769.582,203,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.751.712,683,18%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,01% | 0,00% | 3,26% | 7,86% | 16,52% | 24,87% | 35,20% |
| Volatilidade | 2,17% | 0,00% | 2,22% | 2,27% | 2,61% | 2,42% | 2,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM
ATUAL
-