Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 36,31 MPreço da cota
R$ 1,008788
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM FIM IE
-
CNPJ35.957.092/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 40,77 M
-
Investimento Exterior99,89%R$ 40.725.434,38
-
Valores a Pagar0,06%R$ 24.046,74
-
Valores a Receber0,03%R$ 12.024,49
-
Fundos de Investimento0,02%R$ 9.786,27
-
Caixa0,00%R$ 9,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 40.725.434,3899,89%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 24.046,740,06%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.024,490,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 978,660,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 978,660,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 978,650,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 978,630,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 978,620,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 978,620,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 978,610,00%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,25% | 0,00% | 8,33% | 2,64% | -8,57% | -0,20% | 0,88% |
| Volatilidade | 19,03% | 0,00% | 17,44% | 16,05% | 19,66% | 21,11% | 24,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM FIM IE
ATUAL
-