Rentabilidade (6m)
arrow_downward -18,61 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 40,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,25 MPreço da cota
R$ 0,863214
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.346.670/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 5,24 K
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 5.235,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,6210,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,6110,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,6010,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,5910,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,5610,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,5610,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,5510,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,5510,00%
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Fundos de InvestimentoR$ 523,5510,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 523,5410,00%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -25,60% | -0,38% | -18,61% | -% | -% | -% | -13,68% |
| Volatilidade | 43,12% | 26,80% | 47,52% | 40,68% | 40,68% | 40,68% | 40,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
ATUAL
-