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OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 76,81 M

Preço da cota

R$ 1,459471

Rentabilidade OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

-
CNPJ
34.286.558/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 20,85 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 20.851.544,38
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ESTATÍSTICAS do OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,55% 1,18% 5,27% 9,78% 18,73% 29,03% 45,95%
Volatilidade 2,79% 2,30% 2,71% 2,31% 2,30% 2,52% 2,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,20%
taxa máx. (adm.) 1,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado à investidores em geral, devendo este receber exclusivamente recursos provenientes de fundos de investimento especialmente constituídos e/ou fundos de investimento em cotas especialmente constituidos ("FIEs"), destinados a receber recursos diretamente das provisões matemáticas e demais recursos PGBL e VGBL, instituídos pela ICATU SEGUROS S.A. e ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. desde que administrados e gerido pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

restrição investimento

-

objetivo

Atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar ao cotista rentabilidade através da valorização de suas cotas, utilizando-se de um perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da CARTEIRA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-