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JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -98,88 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 52.687,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,53 M

Preço da cota

R$ 1,287850

Rentabilidade JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

JGP MAGNUM MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.537.730/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 7,33 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 7.331.717,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -98,91% -98,94% -98,88% 11,91% -% -% 28,78%
Volatilidade 47.737,36% 2,70% 53.496,95% 52.687,86% 42.111,43% 42.111,43% 42.111,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP MAGNUM MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE é destinada a receber aplicação de recursos de investidores qualificados, que sejam fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou pela JGP Gestão Patrimonial Ltda e/ou JGP Gestão de Crédito Ltda. e/ou pela JGP Real Estate Gestão de Recursos Ltda. e/ou empresas ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo da CLASSE é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira agressiva composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e todas e quaisquer modalidades operacionais permitidos pela Regulamentação em vigor, estando a CLASSE exposta, desta forma, aos mais variados fatores de risco existentes em diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco

política de investimento

A política de investimento adotada pela CLASSE possibilita o investimento em mercados de risco com níveis de exposição ilimitados, sem vinculação ao montante de seu patrimônio líquido, bem como a utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento da exposição da CLASSE a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-