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OCEANA VALOR A3 FIC FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -3,18 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 252,48 M

Preço da cota

R$ 1,216732

Rentabilidade OCEANA VALOR A3 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA VALOR A3 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA VALOR A3 FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA VALOR A3 FIC FIA

OCEANA VALOR A3 FIS EM COTAS DE FIS EM AÇÕES
CNPJ
50.324.325/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 416,03 M
  • Fundos de Investimento
    99,09%
    R$ 412.257.896,64
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 2.158.881,46
  • Valores a Receber
    0,36%
    R$ 1.503.498,04
  • Caixa
    0,03%
    R$ 114.151,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA VALOR MASTER FIA arrow_forward
    R$ 412.257.896,64
    99,09%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.158.881,46
    0,52%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.503.498,04
    0,36%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 114.151,89
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA VALOR A3 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,05% 8,45% -3,18% -2,34% -% -% 21,67%
Volatilidade 19,65% 0,00% 18,66% 15,52% 14,59% 14,59% 14,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA VALOR A3 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA VALOR A3 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA VALOR A3 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA VALOR A3 FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no terceiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber recursos de investidores em geral, sendo restrito a fundos de investimento geridos por uma mesma gestora, ou por empresas do seu mesmo grupo econômico, que buscam exposição a investimentos em ações através de gestão ativa, calcada em extensas análises dos fundamentos das empresas investidas, e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

Superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 18.454.944/0001-02 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em superar o desempenho do índice Ibovespa em um horizonte de longo prazo, concentrando suas aplicações no mercado à vista de ações, e podendo utilizar-se de instrumentos dos mercados de derivativos como futuros, swaps e opções, para fins de hedge, arbitragens ou para estratégias direcionais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-