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JGP LONG ONLY MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,49 M

Preço da cota

R$ 5,520357

Rentabilidade JGP LONG ONLY MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP LONG ONLY MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP LONG ONLY MASTER FIA

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP LONG ONLY MASTER FIA

JGP LONG ONLY MASTER FI EM ACOES
CNPJ
11.228.490/0001-02
GESTOR
JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

238511

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 2,81 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 2.807.404,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP LONG ONLY MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,61% -0,56% -3,97% -5,87% 9,49% 6,27% 452,04%
Volatilidade 13,72% 0,00% 13,66% 13,65% 17,42% 20,41% 21,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP LONG ONLY MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP LONG ONLY MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS JGP LONG ONLY MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP LONG ONLY MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas geridos pela GESTORA..

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO consiste em proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO visa primordialmente à concentração dos investimentos realizados pelo FUNDO em uma carteira agressiva com concentração preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável. (...) Tal fato poderá acarretar aos cotistas do FUNDO risco efetivo de perdas substanciais ou mesmo perdas superiores ao capital investido (situação em que o patrimônio líquido do FUNDO passa a ser negativo e os cotistas deverão realizar aportes adicionais de recursos).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-