Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 41,98 MPreço da cota
R$ 1,313542
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
SPX FALCON 2 PVT FC FIA
CNPJ47.540.269/0001-24
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
683086Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 42,15 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 42.071.906,74
-
Caixa0,18%R$ 74.412,57
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.362,35
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.166,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.071.906,7499,81%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 74.412,570,18%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.362,350,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.166,880,01%
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ESTATÍSTICAS do SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,30% | 2,30% | 0,92% | 6,87% | 27,01% | -% | 29,21% |
| Volatilidade | 12,59% | 12,59% | 10,69% | 10,15% | 10,44% | 10,61% | 10,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
ATUAL
-