Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 41,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 43,00 MPreço da cota
R$ 1,442626
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
SPX FALCON 2 PVT FC FIA
CNPJ47.540.269/0001-24
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
683086Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 42,14 M
-
Fundos de Investimento99,77%R$ 42.041.414,27
-
Caixa0,22%R$ 94.562,89
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.865,40
-
Valores a Receber0,00%R$ 787,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.041.414,2799,77%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 94.562,890,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.865,400,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 787,450,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,35% | 1,47% | 12,06% | 15,06% | 41,51% | -% | 41,91% |
| Volatilidade | 11,43% | 13,08% | 11,54% | 10,73% | 10,32% | 10,68% | 10,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON 2 PVT FIC FIA
ATUAL
-