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JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 260,89 M

Preço da cota

R$ 173,5236

Rentabilidade JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

-
CNPJ
41.594.333/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 298,57 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 298.572.194,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,10% -0,81% 5,50% 13,40% 22,20% 46,16% 73,52%
Volatilidade 2,55% 0,00% 2,55% 2,83% 2,83% 2,75% 2,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP DEB INC J REAIS FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,85%
taxa máx. (adm.) 1,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 104,00% do IMA + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. Gostaríamos de prever a remuneração escalonada, mas o link bloqueou essa ação, devido ao público alvo. Taxa de adm de 0,55% até alcançarmos R$ 5 milhões, depois vai para 1,1%
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, quais sejam, fundos de investimentos e/ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou pela JGP Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº (02.312.792/0001-65), que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo Master é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

política de investimento

FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do XXXX ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-