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JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 222,49 M

Preço da cota

R$ 1,814475

Rentabilidade JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

-
CNPJ
41.594.289/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,00 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 1.003.015,73
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ESTATÍSTICAS do JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,97% 0,10% 8,81% 15,37% 29,11% 54,42% 81,45%
Volatilidade 2,93% 2,32% 2,85% 2,96% 3,11% 3,03% 3,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 1,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, quais sejam, fundos de investimentos e/ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou pela JGP Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº (02.312.792/0001-65), que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

política de investimento

A política de investimento do fundo consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. A maior parte do patrimônio líquido deve ser aplicado em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-