Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,98 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 97,89 MPreço da cota
R$ 1,198063
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIM INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ51.835.937/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 54,88 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 54.847.463,01
-
Valores a Pagar0,06%R$ 32.173,92
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.621,37
-
Caixa0,00%R$ 987,13
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.311.195,4098,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.627,370,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.627,240,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.627,100,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.626,930,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.626,730,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.626,700,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.626,690,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.626,550,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.626,300,10%
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ESTATÍSTICAS do GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,73% | 2,13% | 3,98% | -% | -% | -% | 10,09% |
| Volatilidade | 4,30% | 4,63% | 4,00% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
ATUAL
-