anúncio

GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,22 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 313,44 M

Preço da cota

R$ 1,493832

Rentabilidade GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
51.328.493/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 61,42 M
  • Investimento Exterior
    99,38%
    R$ 61.042.458,30
  • Fundos de Investimento
    0,56%
    R$ 343.331,54
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 16.597,34
  • Títulos Públicos
    0,03%
    R$ 15.406,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.320,03
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,02
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.590.897,83
    23,76%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.153.241,59
    14,90%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.795.533,22
    14,32%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.604.163,29
    10,75%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.190.210,61
    6,82%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.861.876,31
    4,66%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.386.079,78
    3,88%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.062.423,56
    3,36%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.515.397,59
    2,47%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.505.620,67
    2,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,99% -1,88% 2,22% 10,29% -% -% 20,95%
Volatilidade 4,42% 7,28% 3,61% 3,84% 3,36% 3,36% 3,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO