Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,869664
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM
Taxa de administração
1,85%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN WHG FC FI MULT
CNPJ41.672.289/0001-72
GESTORDAHLIA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
596396Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2022
-
Patrimônio Líquido 8,09 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 8.068.623,20
-
Valores a Pagar0,20%R$ 16.568,76
-
Caixa0,01%R$ 594,46
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.984.292,8498,74%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 16.568,760,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.433,570,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.433,510,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.433,180,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.433,080,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.433,070,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.432,980,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.432,900,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.432,770,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,22% | -2,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -13,03% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM
ATUAL
-