Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,89 BPreço da cota
R$ 2,429460
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
-
CNPJ30.317.436/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,27 B
-
32,93%R$ 419.345.717,15
-
27,33%R$ 348.080.933,51
-
22,72%R$ 289.274.617,09
-
10,39%R$ 132.322.732,28
-
3,32%R$ 42.265.420,01
-
3,31%R$ 42.201.579,19
-
0,00%R$ 506,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 289.274.617,0922,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 264.223.763,1420,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 149.592.280,2011,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 83.857.170,376,58%
-
R$ 70.967.231,285,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.306.265,804,74%
-
R$ 47.864.485,003,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 42.265.420,013,32%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 42.201.579,193,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.072.729,292,28%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,21% | -2,06% | 10,43% | 19,74% | 22,37% | 11,30% | 142,95% |
Volatilidade | 8,01% | 0,00% | 9,40% | 9,75% | 11,48% | 11,25% | 13,66% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-