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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,17 B

Preço da cota

R$ 2,429958

Rentabilidade DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

-
CNPJ
30.317.436/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 853,53 M
  • Fundos de Investimento
    35,62%
    R$ 304.011.425,46
  • Investimento Exterior
    28,07%
    R$ 239.613.229,39
  • Títulos Públicos
    24,89%
    R$ 212.469.832,85
  • Ações
    5,75%
    R$ 49.055.845,20
  • Valores a Pagar
    4,29%
    R$ 36.647.813,74
  • Valores a Receber
    1,37%
    R$ 11.730.170,52
  • Caixa
    0,00%
    R$ 505,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,78% -1,35% -4,98% -1,28% 20,28% 22,42% 143,00%
Volatilidade 10,84% 8,82% 8,71% 8,64% 9,49% 10,76% 13,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo no mercado de ações (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-