Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,84 BPreço da cota
R$ 2,432401
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
-
CNPJ30.317.436/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,31 B
-
45,72%R$ 1.058.146.565,80
-
18,12%R$ 419.345.717,15
-
15,04%R$ 348.080.933,51
-
12,50%R$ 289.274.617,09
-
3,67%R$ 85.035.081,12
-
1,83%R$ 42.265.420,01
-
1,82%R$ 42.201.579,19
-
0,63%R$ 14.523.325,91
-
0,59%R$ 13.760.902,15
-
0,04%R$ 889.851,05
-
0,04%R$ 836.401,44
-
0,01%R$ 126.309,66
-
0,00%R$ 506,15
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 289.274.617,0912,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 264.223.763,1411,42%
-
R$ 180.578.464,007,80%
-
R$ 150.452.174,516,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 149.592.280,206,46%
-
R$ 105.227.100,004,55%
-
R$ 85.035.081,123,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 83.857.170,373,62%
-
R$ 78.599.762,003,40%
-
R$ 78.038.758,003,37%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,33% | 0,91% | 4,55% | 15,94% | 21,85% | 10,43% | 143,24% |
Volatilidade | 8,20% | 8,27% | 8,83% | 9,80% | 11,40% | 11,19% | 13,65% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-