Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 102,34 MPreço da cota
R$ 1.390,4567
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APORTE E RESGATE DO FUNDO J DI SP SI IV AD PR FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO J DI SP SI IV AD PR FIC FIM CP IE
Taxa de administração
2,04%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
J DI SP SI IV AD PR FIC FIM CP IE
J DI SP SI IV AD PR FC MULT CRED PRIV IE
CNPJ44.951.896/0001-60
GESTORJIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
690813Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 101,55 M
-
Fundos de Investimento98,46%R$ 99.980.075,63
-
Valores a Pagar1,54%R$ 1.560.378,02
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.244,77
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 97.521.613,0996,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.458.462,542,42%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.560.378,021,54%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.244,770,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do J DI SP SI IV AD PR FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,88% | 0,75% | 6,68% | 14,28% | 36,50% | -% | 39,05% |
| Volatilidade | 2,13% | 0,00% | 2,18% | 2,77% | 4,74% | 4,53% | 4,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO J DI SP SI IV AD PR FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE J DI SP SI IV AD PR FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN J DI SP SI IV AD PR FIC FIM CP IE
ATUAL
-