Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,21 BPreço da cota
R$ 2.600,1465
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OT SOBERANO FI RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OT SOBERANO FI RF REF DI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OT SOBERANO FI RF REF DI LP
-
CNPJ17.455.369/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 6,23 B
-
Títulos Públicos75,67%R$ 4.717.231.689,10
-
Valores a Pagar12,18%R$ 759.409.814,54
-
Valores a Receber12,15%R$ 757.688.479,16
-
Caixa0,00%R$ 1.405,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.284.250.631,6752,68%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 759.409.814,5412,18%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 757.688.479,1612,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 175.690.758,582,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 168.620.095,622,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 150.640.848,242,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 147.323.708,422,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 139.596.170,412,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 120.316.966,901,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 106.675.283,551,71%
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ESTATÍSTICAS do OT SOBERANO FI RF REF DI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,35% | 0,71% | 5,15% | 12,01% | 26,79% | 35,85% | 160,01% |
| Volatilidade | 0,08% | 0,00% | 0,07% | 0,11% | 0,25% | 0,27% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OT SOBERANO FI RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OT SOBERANO FI RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN OT SOBERANO FI RF REF DI LP
ATUAL
-