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CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,68 M

Preço da cota

R$ 1,314519

Rentabilidade CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

Taxa de administração
1,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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CAP PREV I30 A XP S FI RF CRED PRIV FIFE
CNPJ
44.835.820/0001-79
GESTOR
CAPITANIA PREV S A
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

661813

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,57 M
  • Fundos de Investimento
    57,76%
    R$ 14.192.147,82
  • Debêntures
    39,34%
    R$ 9.667.033,07
  • Outros
    2,42%
    R$ 595.528,97
  • Valores a Pagar
    0,47%
    R$ 116.186,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,79
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 709,97
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ESTATÍSTICAS do CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,55% 0,78% 6,88% 7,95% 18,66% -% 31,45%
Volatilidade 2,28% 1,10% 2,25% 2,64% 2,37% 3,11% 3,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

ATUAL -

COTISTAS CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

ATUAL -

DRAWDOWN CAP PREV I30 A XP S FI RF CP FIFE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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