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CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 736,67 M

Preço da cota

R$ 1,313881

Rentabilidade CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

-
CNPJ
49.720.427/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 942,77 M
  • Outros
    88,90%
    R$ 838.128.239,18
  • Valores a Pagar
    6,37%
    R$ 60.057.417,15
  • Fundos de Investimento
    4,73%
    R$ 44.575.768,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.919,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,13
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros 21F0097247/IMWL/080621/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 166.300.252,51
    17,64%
  • Outros 21I0277341/ASTE/240921/10608405000160 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 157.601.007,21
    16,72%
  • Outros 20L0456514/IMWL/071220/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 123.831.023,31
    13,13%
  • Outros 21B0767864/HBSE/210222/09304427000158 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 122.759.057,95
    13,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 60.057.417,15
    6,37%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 44.575.768,30
    4,73%
  • Outros 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 37.429.736,41
    3,97%
  • Outros 20K0660743/APIS/201120/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 33.275.740,39
    3,53%
  • Outros 21K0196620/RBSR/101121/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 28.431.224,95
    3,02%
  • Outros 21B0667100/APIS/220221/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 28.384.566,26
    3,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,60% 0,05% 9,26% 14,52% 21,17% -% 31,39%
Volatilidade 3,47% 0,00% 3,77% 3,91% 3,92% 3,92% 3,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITÂNIA CART CRI IPCA FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO