Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,55 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,16 BPreço da cota
R$ 1,144928
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO
-
CNPJ49.720.427/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,29 B
-
Outros98,31%R$ 1.267.691.606,38
-
Fundos de Investimento1,68%R$ 21.692.757,75
-
Valores a Pagar0,01%R$ 91.818,61
-
Valores a Receber0,00%R$ 61.799,12
-
Caixa0,00%R$ 1.000,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros 21I0682465/IMWL/160921/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 192.176.703,8614,90%
-
Outros 21I0277341/ASTE/240921/10608405000160 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 173.640.022,6413,47%
-
Outros 21J0790766/APIS/211021/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 99.051.448,287,68%
-
Outros 21L0736590/RBSR/161221/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 89.724.353,016,96%
-
Outros 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 79.971.517,816,20%
-
Outros 22A0699149/RBSR/200122/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 71.940.606,515,58%
-
Outros 21F0097247/IMWL/080621/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 70.648.099,385,48%
-
Outros 20L0456514/IMWL/071220/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 65.320.077,425,07%
-
Outros 22H0194042/HBSE/020822/09304427000158 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 63.146.647,794,90%
-
Outros 21J0585266/HBSE/061021/09304427000158 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 49.310.023,423,82%
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ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 0,97% | 3,55% | 7,67% | -% | -% | 14,49% |
| Volatilidade | 2,98% | 2,80% | 3,15% | 3,91% | 3,93% | 3,93% | 3,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-