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AZ QUEST CASH FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,36 M

Preço da cota

R$ 60,4055

Rentabilidade AZ QUEST CASH FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST CASH FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST CASH FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST CASH FIM

-
CNPJ
26.755.956/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 150,18 M
  • Títulos Públicos
    99,76%
    R$ 149.817.112,45
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 329.437,94
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 21.945,15
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 13.242,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.009,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST CASH FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,86% 0,69% 4,63% 10,29% 25,15% 40,10% 5.940,55%
Volatilidade 0,04% 0,00% 0,05% 0,05% 0,09% 0,10% 35,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST CASH FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST CASH FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST CASH FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST CASH FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST CASH FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, geridos pela gestora e/ou participantes da estrutura de co-gestão destinados a investidores qualificados ou não qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, que busquem rentabilidade diferenciada a longo prazo, superior à variação do CDI, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, buscando obter máxima rentabilidade e privilegiando retornos superiores ao CDI.

política de investimento

Agestão ativa e da diversificação de sua carteira mediante aplicação em diversos títulos e instrumentos disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, com exposição a riscos variados, seja de renda fixa ou de renda variável, aproveitando-se da identificação de tendências macroeconômicas, sem vinculação a qualquer tendência específica ou exposição a um tipo ou grau de risco principal.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-