Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 222,82 MPreço da cota
R$ 57,5746
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST CASH FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST CASH FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST CASH FIM
-
CNPJ26.755.956/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 236,93 M
-
99,71%R$ 236.252.326,34
-
0,25%R$ 586.555,48
-
0,03%R$ 62.000,01
-
0,01%R$ 28.858,80
-
0,00%R$ 1.004,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 167.498.910,1770,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 49.307.440,8320,81%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 16.100.886,406,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.345.088,941,41%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 586.555,480,25%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 28.858,800,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.200,050,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.200,030,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.200,020,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.200,020,00%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST CASH FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,76% | 0,20% | 5,26% | 12,19% | 27,41% | 37,37% | 5.657,46% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,04% | 0,08% | 0,07% | 0,18% | 36,43% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST CASH FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST CASH FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST CASH FIM
ATUAL
-