Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 836,69 MPreço da cota
R$ 1,677394
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM
ABSOLUTE VERTEX S FC FI MULTI
CNPJ32.076.219/0001-60
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
501743Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 832,35 M
-
99,07%R$ 824.587.168,64
-
0,55%R$ 4.573.214,67
-
0,38%R$ 3.184.509,54
-
0,00%R$ 1.004,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 823.767.808,3498,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.573.214,670,55%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.184.509,540,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 81.936,410,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 81.936,140,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 81.936,100,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 81.936,070,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 81.935,990,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 81.935,970,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 81.935,960,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,11% | -0,59% | 8,20% | 16,22% | 33,64% | 55,40% | 67,74% |
Volatilidade | 4,23% | 3,78% | 5,04% | 4,73% | 4,21% | 4,20% | 4,45% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM
ATUAL
-