anúncio

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,11 B

Preço da cota

R$ 5,487901

Rentabilidade ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

-
CNPJ
21.470.947/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 16,40 B
  • Títulos Públicos
    65,47%
    R$ 10.736.775.690,39
  • Investimento Exterior
    14,28%
    R$ 2.342.436.512,09
  • Ações
    11,85%
    R$ 1.943.425.386,11
  • Fundos de Investimento
    4,95%
    R$ 811.984.949,35
  • Valores a Receber
    2,25%
    R$ 368.765.967,84
  • Valores a Pagar
    0,95%
    R$ 155.928.896,09
  • Mercado Futuro
    0,16%
    R$ 25.621.588,73
  • Debêntures
    0,12%
    R$ 19.867.509,32
  • Outros
    0,00%
    R$ 476.576,84
  • BDR
    0,00%
    R$ 475.659,45
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 56.612,52
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,51
  • Opções
    -0,04%
    R$ -5.921.714,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.342.436.512,09
    14,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.139.078.630,61
    13,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.371.352.334,48
    8,36%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 970.059.245,83
    5,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 961.714.670,40
    5,86%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 801.274.997,18
    4,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 687.868.163,88
    4,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 657.282.455,61
    4,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 544.547.226,47
    3,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 518.787.413,40
    3,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,19% 0,51% 6,01% 13,54% 29,03% 64,30% 335,24%
Volatilidade 3,96% 0,00% 3,52% 4,23% 4,34% 4,63% 6,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Artigo 2º. O FUNDO é destinado a receber aplicações, exclusivamente, de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, abaixo qualificada, que tenham como política de investimento investir seus recursos no FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

Obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de - mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-