Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 40,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,99 BPreço da cota
R$ 5,159029
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
-
CNPJ21.470.947/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 15,22 B
-
71,97%R$ 10.956.629.015,98
-
15,10%R$ 2.298.146.986,25
-
5,64%R$ 859.090.956,51
-
5,62%R$ 855.641.322,02
-
0,66%R$ 100.872.862,79
-
0,52%R$ 79.874.213,76
-
0,31%R$ 47.061.360,22
-
0,22%R$ 33.105.798,46
-
0,04%R$ 6.253.299,24
-
0,03%R$ 3.914.604,62
-
0,00%R$ 1.006,54
-
-0,11%R$ -16.584.478,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.229.997.377,8021,22%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.298.146.986,2515,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.106.801.155,357,27%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.087.993.555,187,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 824.856.432,195,42%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 756.800.880,684,97%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 483.980.137,413,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 440.736.425,092,90%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 414.361.687,392,72%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 366.551.794,382,41%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,58% | -0,70% | 9,37% | 18,88% | 40,71% | 70,38% | 309,15% |
Volatilidade | 4,77% | 4,49% | 5,33% | 5,05% | 4,67% | 4,73% | 6,78% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
ATUAL
-