ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,47 B

Preço da cota

R$ 3,358241

Rentabilidade ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ABSOLUTE VERTEX MASTER FI MULTIMERCADO
CNPJ
21.470.947/0001-36
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

390607

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 12,12 B
  • Títulos Públicos
    61,42%
    R$ 7.442.361.428,36
  • Investimento Exterior
    11,87%
    R$ 1.437.680.389,59
  • Ações
    11,06%
    R$ 1.339.673.111,31
  • Fundos de Investimento
    5,73%
    R$ 694.560.238,23
  • Valores a Pagar
    5,36%
    R$ 649.960.570,48
  • Outros
    4,42%
    R$ 536.103.705,70
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 20.481.323,52
  • BDR
    0,08%
    R$ 9.954.416,14
  • ETF
    0,04%
    R$ 4.652.077,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,21
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -2.128.924,17
  • Opções
    -0,14%
    R$ -16.715.253,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.819.999.421,17
    31,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.725.872.288,59
    14,24%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.437.680.389,59
    11,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 885.976.150,56
    7,31%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 646.611.035,91
    5,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 486.257.714,25
    4,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 277.576.137,73
    2,29%
  • Opções OPD DOL/NQ82 * Opções - Posições titulares
    R$ 271.134.143,68
    2,24%
  • Ações * INTERMEDICA ON NM
    R$ 146.553.200,00
    1,21%
  • Ações * PETROBRAS PN
    R$ 142.756.742,70
    1,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,92% 2,08% 7,89% 13,78% 20,77% 36,24% 166,34%
Volatilidade 5,34% 4,29% 4,36% 5,21% 5,26% 4,96% 7,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Artigo 2º. O FUNDO é destinado a receber aplicações, exclusivamente, de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, abaixo qualificada, que tenham como política de investimento investir seus recursos no FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

Obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de - mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-