Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,88 BPreço da cota
R$ 5,109799
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
-
CNPJ21.470.947/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 15,49 B
-
73,82%R$ 11.432.725.141,38
-
12,85%R$ 1.990.618.416,75
-
6,51%R$ 1.007.889.425,59
-
6,01%R$ 930.473.905,69
-
0,52%R$ 80.488.244,93
-
0,35%R$ 54.026.942,88
-
0,12%R$ 18.487.835,65
-
0,04%R$ 6.818.311,53
-
0,02%R$ 3.480.639,26
-
0,00%R$ 1.099,21
-
-0,02%R$ -3.848.914,82
-
-0,22%R$ -34.390.884,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.471.270.933,1815,96%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.990.618.416,7512,85%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.220.050.577,007,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.122.234.356,367,25%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.077.671.627,066,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 832.388.443,935,37%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 699.999.939,464,52%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 490.899.568,013,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 444.945.787,772,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 427.861.903,352,76%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,60% | -1,10% | 8,98% | 16,64% | 36,68% | 64,69% | 305,25% |
Volatilidade | 4,60% | 3,53% | 5,32% | 5,11% | 4,64% | 4,73% | 6,76% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX MASTER FIM
ATUAL
-