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ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 45,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 413,63 M

Preço da cota

R$ 2,094320

Rentabilidade ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA
CNPJ
39.959.460/0001-87
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

567272

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 4,36 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 4.359.086,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,44% -1,47% 18,61% 45,58% 38,74% 101,71% 109,43%
Volatilidade 21,65% 27,79% 20,22% 18,45% 17,96% 17,38% 19,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações,exclusivamente, de fundos de investimento e de fundosde investimento em cotas de fundos de investimento quesejam geridos pela GESTORA, abaixo qualificada, quetenham como política de investimento investir seusrecursos no FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimentos do FUNDO consiste em investir de forma preponderante no mercado de ações, através de posições direcionais compradas. A abordagem para seleção de ativos é fundamentalista, buscando empresas precificadas com expressiva distorção em relação aos seus valores intrínsicos - e catalisadores que possam causar a convergência entre o preço e valor justo das companhias - com o objetivo de proporcionar ganhos de capital no longo prazo sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

política de investimento

A política de investimentos do FUNDO consiste em investir de forma preponderante no mercado de ações, através de posições direcionais compradas. A abordagem para seleção de ativos é fundamentalista, buscando empresas precificadas com expressiva distorção em relação aos seus valores intrínsecos - e catalisadores que possam causar a convergência entre o preço e valor justo das companhias - com o objetivo de proporcionar ganhos de capital no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-