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URHF11 - Urca Hedge Fund

Valor atual

R$ 74,79
arrow_downward -0,28%

Min. 52 semanas

R$ 72,50
Min. mês R$ 74,79

Máx. 52 semanas

R$ 121,80
Máx. mês R$ 75,00

Dividend Yield help_outline

19,91 %
Últimos 12 meses R$ 15,1300

Valorização (12m)

arrow_downward -30,26%
Mês atual arrow_downward -0,28%

COTAÇÃO DO URHF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do URHF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,78
Patrimônio R$ 10.575.932

P/VP

0,79
Valor de mercado R$ 8.258.087

Valor em caixa

14,88 %
Total R$ 1.573.190,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

214
Nº de Cotas 110.417
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,24428571
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.764,10
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NEGOCIAÇÕES DO URHF11
Setembro / 2025
Total 155
Volume (R$) 65.270,11
today Último rendimento
R$ 1,2000
Rendimento
1,4547 %
Cotação base
R$ 82,49
Data Base
30/09/2025
Data Pagamento
14/10/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1500
Rendimento
1,5136 %
Cotação base
R$ 75,98
Data Base
31/10/2025
Data Pagamento
14/11/2025

DIVIDENDOS DO URHF11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do URHF11 foi de R$1,20 por cota no dia 14/10/25. O URHF11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do URHF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$90,54 e hoje está em R$75,00

Ano passado

  help_outline
R$ 4,9200

Ano atual

  help_outline
R$ 12,4500
Comparação arrow_upward 153,05%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 153,05%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025 1,15000000
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 1,20000000
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 1,20000000
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 1,25000000
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 1,25000000
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 1,30000000
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 1,30000000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 1,30000000
Rendimento 28/02/2025 17/03/2025 1,25000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 1,25000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 1,48000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 1,20000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do URHF11 help_outline

DATA BASE - 05/11/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
XPRE11 FTRT3B INFA11 NAUI11 EAGL11 EIRA11

CNPJ

52.649.350/0001-87

Nome Pregão

Urca Hedge Fund

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 050011 3563-438911 3563-4318
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Urca Hedge Fund

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO URHF11

help_outline
# 09/2025 AH % 08/2025 AH % 07/2025 AH % 06/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2024 - 2T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO URHF11

CAIXA DO URHF11

VALORES A PAGAR DO URHF11

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PORTFÓLIO DO URHF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O URHF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO URHF11

Relatórios, Relatório Gerencial
04/11/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
23/10/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
29/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
15/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/09/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/08/2025
Ativo

ÍNDICES COM O URHF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO URHF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    RECR11

    Maxi Renda
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
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