VERSA LONG BIASED FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -44,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -14,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 62,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 180,21 M

Preço da cota

R$ 8,061119
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERSA LONG BIASED FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERSA LONG BIASED FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

VERSA LONG BIASED FIM

VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO
CNPJ
18.832.847/0001-06
GESTOR
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados L/S - Direcional
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

350729

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 1,20 B
  • ETF
    51,77%
    R$ 621.201.321,76
  • Ações
    14,60%
    R$ 175.155.501,14
  • Fundos de Investimento
    8,12%
    R$ 97.483.357,34
  • Títulos Públicos
    6,03%
    R$ 72.403.822,21
  • Caixa
    5,92%
    R$ 70.990.256,79
  • BDR
    5,10%
    R$ 61.177.444,93
  • Valores a Pagar
    4,58%
    R$ 54.949.538,99
  • Opções
    2,24%
    R$ 26.886.498,71
  • Valores a Receber
    1,84%
    R$ 22.049.139,00
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 180.359,40
  • Outros
    -0,21%
    R$ -2.577.385,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VERSA LONG BIASED FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -20,74% -20,74% -58,50% -44,68% -14,51% 11,09% 706,11%
Volatilidade 71,55% 71,55% 62,19% 62,13% 79,41% 68,42% 54,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERSA LONG BIASED FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERSA LONG BIASED FIM

ATUAL -

COTISTAS VERSA LONG BIASED FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERSA LONG BIASED FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 4,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, que buscam obter retornos acima do CDI.

restrição investimento

-

objetivo

visando superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aproveitar as melhores oportunidades de investimento através da combinação de uma gestão ativa em ações e um lastro em títulos de renda-fixa, utilizando instrumentos disponíveis no mercado a vista e derivativos
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-