Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -26,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 38,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,20 MPreço da cota
R$ 1,138092
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO VERSA FIT LONG BIASED FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERSA FIT LONG BIASED FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERSA FIT LONG BIASED FIM
-
CNPJ29.574.952/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 127,65 M
-
51,45%R$ 65.671.523,64
-
27,65%R$ 35.297.282,54
-
14,42%R$ 18.403.546,16
-
2,80%R$ 3.568.620,63
-
2,49%R$ 3.176.484,77
-
1,06%R$ 1.354.627,11
-
0,12%R$ 152.431,32
-
0,02%R$ 24.076,80
-
0,00%R$ 104,42
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 65.671.523,6451,45%
-
R$ 14.906.450,0011,68%
-
R$ 6.027.554,004,72%
-
R$ 5.475.840,004,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.099.184,203,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.086.296,313,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.065.460,663,97%
-
R$ 5.040.490,003,95%
-
R$ 5.016.198,543,93%
-
R$ 4.780.742,403,75%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do VERSA FIT LONG BIASED FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,03% | -4,54% | 2,16% | 23,30% | -26,69% | -20,16% | 13,81% |
Volatilidade | 34,34% | 29,73% | 39,43% | 38,76% | 40,75% | 38,30% | 35,32% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERSA FIT LONG BIASED FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERSA FIT LONG BIASED FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VERSA FIT LONG BIASED FIM
ATUAL
-