Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -36,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 37,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,56 MPreço da cota
R$ 1,016136
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERSA FIT LONG BIASED FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERSA FIT LONG BIASED FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERSA FIT LONG BIASED FIM
-
CNPJ29.574.952/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 137,97 M
-
50,42%R$ 69.563.325,78
-
29,66%R$ 40.917.180,37
-
13,05%R$ 18.001.493,58
-
3,34%R$ 4.614.286,20
-
3,15%R$ 4.345.589,89
-
0,27%R$ 373.099,14
-
0,12%R$ 159.338,56
-
0,00%R$ 104,20
-
0,00%R$ -811,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 69.563.325,7850,42%
-
R$ 16.851.250,0012,21%
-
R$ 6.385.359,204,63%
-
R$ 6.125.236,004,44%
-
R$ 5.409.915,003,92%
-
R$ 5.380.111,623,90%
-
R$ 5.296.072,543,84%
-
R$ 5.173.373,003,75%
-
R$ 5.155.840,003,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.145.746,383,73%
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ESTATÍSTICAS do VERSA FIT LONG BIASED FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -16,10% | -15,97% | 6,71% | 7,50% | -36,41% | -42,50% | 1,61% |
Volatilidade | 36,35% | 37,77% | 37,96% | 37,73% | 41,10% | 38,32% | 35,42% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERSA FIT LONG BIASED FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERSA FIT LONG BIASED FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VERSA FIT LONG BIASED FIM
ATUAL
-