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VERSA INSTITUCIONAL FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -11,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,23 M

Preço da cota

R$ 1,306225

Rentabilidade VERSA INSTITUCIONAL FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERSA INSTITUCIONAL FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
14(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERSA INSTITUCIONAL FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERSA INSTITUCIONAL FIA

-
CNPJ
31.132.367/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 18,78 M
  • Ações
    98,20%
    R$ 18.444.286,75
  • Fundos de Investimento
    1,11%
    R$ 209.321,50
  • Valores a Receber
    0,34%
    R$ 64.596,48
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 63.456,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 103,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VERSA INSTITUCIONAL FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,77% -8,53% 8,14% 23,56% -11,62% -22,30% 30,62%
Volatilidade 21,25% 23,68% 23,73% 23,82% 27,48% 27,57% 32,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERSA INSTITUCIONAL FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERSA INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -

COTISTAS VERSA INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VERSA INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERSA INSTITUCIONAL FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 12 dias
Pagamento Resgate 14 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos comparativamente superiores ao do Índice BOVESPA, no médio e longo prazo, por meio de investimentos no mercado de renda variável.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através do investimento no mercado de renda variável, por meio de investimento em ações, certificados de ações (BDRs) e cotas de fundos de ações.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através do investimento no mercado de renda variável, por meio de investimento em ações, certificados de ações (BDRs) e cotas de fundos de ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-