Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 517,91 MPreço da cota
R$ 2,280013
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉD PRIV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉD PRIV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉD PRIV
-
CNPJ23.729.525/0001-68
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 512,61 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 512.609.093,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 503.522.050,4798,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.704,770,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.704,620,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.704,520,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.704,440,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.704,410,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.704,300,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.704,290,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.704,280,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 908.703,990,18%
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ESTATÍSTICAS do VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉD PRIV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,51% | 0,28% | 0,00% | 0,04% | 8,10% | 23,35% | 128,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,59% | 0,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉD PRIV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉD PRIV
ATUAL
-
DRAWDOWN VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉD PRIV
ATUAL
-