Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,59 BPreço da cota
R$ 2,466125
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA GUARDIAN MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VALORA GUARDIAN MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VALORA GUARDIAN MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ22.128.298/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 1,58 B
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 1.576.043.015,51
-
Valores a Pagar0,00%R$ 26.629,39
-
Valores a Receber0,00%R$ 24.829,83
-
Caixa0,00%R$ 741,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 398.285.247,9525,27%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARR$ 57.401.845,593,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.110.244,662,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.484.440,972,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.559.051,812,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.587.689,262,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.137.246,012,04%
-
Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 30.632.046,471,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.895.591,041,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.506.710,861,75%
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ESTATÍSTICAS do VALORA GUARDIAN MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,14% | 0,76% | 0,00% | 4,46% | 20,82% | 41,47% | 146,61% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 0,66% | 0,54% | 0,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VALORA GUARDIAN MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VALORA GUARDIAN MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN VALORA GUARDIAN MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-