Rentabilidade (6m)
arrow_upward 11,17 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 92,14 MPreço da cota
R$ 1,298879
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.984.742/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 88,22 M
-
Fundos de Investimento99,12%R$ 87.439.040,89
-
Valores a Pagar0,88%R$ 775.335,36
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.667,30
-
Caixa0,00%R$ 104,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 86.673.083,5298,25%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 775.335,360,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.598,050,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.598,040,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.596,480,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.595,900,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.595,470,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.595,040,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.594,960,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.594,880,09%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,73% | 0,14% | 11,17% | 19,56% | -% | -% | 29,89% |
| Volatilidade | 2,80% | 0,39% | 3,57% | 2,72% | 2,28% | 2,28% | 2,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
-