Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 115,67 MPreço da cota
R$ 1,376716
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.984.742/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 95,91 M
-
Fundos de Investimento97,93%R$ 93.926.359,83
-
Valores a Pagar2,07%R$ 1.986.791,20
-
Valores a Receber0,00%R$ 819,85
-
Caixa0,00%R$ 95,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.615.706,5997,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.986.791,202,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.067,010,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.066,320,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,960,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,460,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,220,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,030,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.065,020,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.064,930,03%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,27% | 0,68% | 1,75% | 12,44% | 32,10% | -% | 37,67% |
| Volatilidade | 14,02% | 0,03% | 16,45% | 11,99% | 8,48% | 8,02% | 8,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
-