Rentabilidade (6m)
arrow_upward 10,87 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 90,90 MPreço da cota
R$ 1,276436
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.984.742/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 87,04 M
-
Fundos de Investimento99,19%R$ 86.329.974,22
-
Valores a Pagar0,81%R$ 702.504,53
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.138,31
-
Caixa0,00%R$ 105,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 85.410.424,3398,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 702.504,530,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.955,460,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.955,330,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.955,190,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.955,110,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.955,070,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.955,000,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.954,880,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.954,710,11%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,67% | 3,50% | 10,87% | 18,38% | -% | -% | 27,64% |
| Volatilidade | 2,97% | 0,00% | 3,95% | 2,79% | 2,36% | 2,36% | 2,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL SITU III FIC FIM CP IE
ATUAL
-