Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,39 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 86,90 MPreço da cota
R$ 1,220283
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.984.742/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 74,24 M
-
Fundos de Investimento99,36%R$ 73.767.214,93
-
Valores a Pagar0,63%R$ 467.828,12
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.817,06
-
Caixa0,00%R$ 101,62
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 73.024.901,1598,36%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 467.828,120,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.232,490,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.231,730,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.231,710,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.231,640,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.231,400,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.231,360,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.231,360,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.231,310,10%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,54% | 0,22% | 8,39% | 17,54% | -% | -% | 22,03% |
| Volatilidade | 1,53% | 0,04% | 1,79% | 1,29% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
-