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SHARP TE1 FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 178,60 M

Preço da cota

R$ 2,015326

Rentabilidade SHARP TE1 FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP TE1 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SHARP TE1 FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SHARP TE1 FIM

-
CNPJ
23.970.183/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 158,09 M
  • Outros
    66,82%
    R$ 105.628.758,90
  • Títulos Públicos
    31,34%
    R$ 49.549.013,88
  • Valores a Pagar
    1,31%
    R$ 2.075.295,13
  • Valores a Receber
    0,37%
    R$ 588.197,94
  • Fundos de Investimento
    0,15%
    R$ 235.670,04
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.005,84
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 4.162,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.302.343,01
    22,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.246.670,87
    8,38%
  • Outros ITSA4 * Compras a termo a receber
    R$ 12.986.893,69
    8,22%
  • Outros BBDC4 * Compras a termo a receber
    R$ 8.036.530,40
    5,08%
  • Outros VBBR3 * Compras a termo a receber
    R$ 7.908.622,28
    5,00%
  • Outros VALE3 * Compras a termo a receber
    R$ 6.054.377,20
    3,83%
  • Outros COGN3 * Compras a termo a receber
    R$ 5.394.403,06
    3,41%
  • Outros TERM3/ENERGISA/031109/100524/00864214000106 * Compras a termo a receber
    R$ 5.194.704,21
    3,29%
  • Outros BBAS3 * Compras a termo a receber
    R$ 4.185.728,92
    2,65%
  • Outros MGLU3 * Compras a termo a receber
    R$ 4.169.631,30
    2,64%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SHARP TE1 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,79% 0,00% 5,77% 13,20% 29,08% 39,52% 101,53%
Volatilidade 0,19% 0,00% 0,19% 0,21% 0,19% 0,25% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SHARP TE1 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SHARP TE1 FIM

ATUAL -

COTISTAS SHARP TE1 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SHARP TE1 FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SHARP TE1 FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,03%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como Público Alvo os fundos geridos pela GAP GESTORA e GAP EQUITIES, que buscam retornos superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa em qualquer período de 12 meses.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa em qualquer período de 12 (doze) meses.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em capturar oportunidades nos mais diversos mercados, através da estruturação de operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a estes mercados, tendo como pano de fundo sólida análise macroeconômica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-