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POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 79,78 M

Preço da cota

R$ 13,3368

Rentabilidade POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 25.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

-
CNPJ
07.013.315/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 84,85 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 84.566.615,63
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 208.839,18
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 51.749,02
  • Caixa
    0,02%
    R$ 20.005,65
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ESTATÍSTICAS do POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,68% -0,29% 25,07% 19,89% 31,99% 63,55% 1.195,59%
Volatilidade 14,39% 7,30% 14,36% 16,28% 15,98% 16,21% 11,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Caso o cotista opte pela regra de conversão de cotas no 1º (primeiro) dia útil subsequente à solicitação de resgate, será cobrada taxa de saída do FUNDO, de 10% (dez por cento) sobre o valor do resgate solicitado, sendo esta revertida em favor do POLO NORTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 17.373.839/0001-78, ("FUNDO MASTER") e paga na data da liquidação financeira do resgate de cotas do FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 25.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que buscam obter retorno superior ao rendimento do certificado de depósito interfinanceiro ("CDI") em período acima de 1 (um) ano.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retorno superior ao rendimento do CDI em período acima de 1 (um) ano.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 97% (noventa e sete por cento) de seu patrimônio líquido no POLO NORTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 17.373.839/0001-78, ("FUNDO MASTER"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-