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POLO NORTE MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 79,50 M

Preço da cota

R$ 4,634726

Rentabilidade POLO NORTE MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO POLO NORTE MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO POLO NORTE MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

POLO NORTE MASTER FIM

-
CNPJ
17.373.839/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 50,20 M
  • Ações
    37,46%
    R$ 18.803.198,34
  • Investimento Exterior
    36,73%
    R$ 18.440.559,93
  • Títulos Públicos
    12,67%
    R$ 6.360.924,84
  • Valores a Pagar
    5,95%
    R$ 2.988.618,67
  • Fundos de Investimento
    5,07%
    R$ 2.544.028,36
  • Valores a Receber
    1,30%
    R$ 652.337,20
  • Outros
    0,78%
    R$ 390.710,21
  • Caixa
    0,04%
    R$ 20.006,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 18.440.559,93
    36,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.441.903,14
    8,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.988.618,67
    5,95%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 2.437.535,52
    4,86%
  • Ações
    HAPV3 arrow_forward
    * HAPVIDA ON NM
    R$ 2.097.800,10
    4,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.919.021,70
    3,82%
  • Ações
    ABEV3 arrow_forward
    * AMBEV S/A ON
    R$ 1.830.994,09
    3,65%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 1.442.332,33
    2,87%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 1.402.256,40
    2,79%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 1.379.599,38
    2,75%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do POLO NORTE MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 29,03% -0,27% 26,28% 22,12% 36,99% 72,94% 363,47%
Volatilidade 14,57% 7,63% 14,55% 16,42% 16,10% 16,31% 12,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO POLO NORTE MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE POLO NORTE MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS POLO NORTE MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN POLO NORTE MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao POLO NORTE MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente fundos de investimento destinados a investidores pessoas em geral e INRs, cujas carteiras sejam geridas pela GESTORA e/ou por empresas do mesmo grupo economico da GESTORA, que buscam retornos superiores ao CDI em período acima de 1 (um) ano.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retorno superior ao rendimento do CDI em período acima de 1 (um) ano.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em atuar primariamente em ativos de renda variável ou a eles correlacionados, de vários setores econômicos no mercado brasileiro, com o objetivo de obter retorno superior ao rendimento do CDI em período acima de 1 (um) ano. As posições podem ser tanto compradas quanto vendidas a descoberto. Apesar de não ser o seu foco principal, o FUNDO pode também assumir posições em ativos de renda fixa tanto para remunerar o caixa que não esteja sendo utilizado quanto para assumir posições conjunturais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-