Rentabilidade (6m)
arrow_upward 11,86 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 944,51 MPreço da cota
R$ 1,467039
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY SLQ II FIA BDR NI IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY SLQ II FIA BDR NI IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY SLQ II FIA BDR NI IE
OPPORTUNITY SLQ II FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ52.315.846/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 825,79 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 825.783.238,98
-
Valores a Pagar0,00%R$ 11.119,08
-
Valores a Receber0,00%R$ 273,28
-
Caixa0,00%R$ 100,98
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 479.437.424,0658,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.620.931,2316,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.513.014,1611,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.117.566,098,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.877.739,243,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.991.881,821,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.192.833,690,14%
-
Fundos de Investimento OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 28.348,200,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.119,080,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.673,350,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY SLQ II FIA BDR NI IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,56% | 4,50% | 11,86% | -% | -% | -% | 12,99% |
| Volatilidade | 15,98% | 11,06% | 15,95% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY SLQ II FIA BDR NI IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY SLQ II FIA BDR NI IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY SLQ II FIA BDR NI IE
ATUAL
-