Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,98 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 36,00 MPreço da cota
R$ 0,686380
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CP
SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ45.354.965/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 22,39 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 22.360.103,89
-
Valores a Pagar0,07%R$ 16.788,84
-
Valores a Receber0,06%R$ 12.874,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.756.999,7497,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 603.104,152,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 16.788,840,07%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.874,400,06%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,70% | 1,10% | 7,98% | 16,32% | -% | -% | 83,03% |
| Volatilidade | 3,05% | 8,18% | 3,89% | 3,54% | 43,48% | 43,48% | 43,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CP
ATUAL
-