Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,99 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 65,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 56,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,18 MPreço da cota
R$ 0,613006
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ45.354.965/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 16,44 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 16.420.143,22
-
Valores a Receber0,12%R$ 20.447,96
-
Valores a Pagar0,01%R$ 1.682,16
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.776.111,5995,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 644.031,633,92%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 20.447,960,12%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.682,160,01%
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ESTATÍSTICAS do SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,43% | 0,72% | 0,99% | 65,28% | -% | -% | 63,47% |
| Volatilidade | 7,93% | 0,92% | 9,13% | 56,79% | 56,69% | 56,69% | 56,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
-