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OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,93 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,05 B

Preço da cota

R$ 1,100812

Rentabilidade OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

OPPORTUNITY GLOBAL INCOME FIC DE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.307.808/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 1.018.165.321,42
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 2.003.095,71
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 18.640,86
  • Caixa
    0,00%
    R$ 98,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,88% 0,88% 5,93% -% -% -% 10,00%
Volatilidade 1,97% 1,23% 1,96% 2,85% 2,85% 2,85% 2,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN OPPORTUNITY INCOME FIC FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sem qualquer restrição.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade de longo prazo aos cotistas.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Fundo Master, cuja política deinvestimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-